| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 964.00 | 2 954.00 | 10.00 | 2 964.00 |
AH Fonds commercial | 70 496.00 | | 70 496.00 | 70 496.00 |
AP Constructions | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 162.00 | 37 734.00 | 8 428.00 | 46 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 747.00 | 48 479.00 | 3 267.00 | 51 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 186.00 | 139 246.00 | 87 940.00 | 227 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BT Marchandises | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
CF Disponibilités | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 374.00 | | 39 374.00 | 39 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 560.00 | 139 246.00 | 127 314.00 | 266 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | 22 705.00 | 14 030.00 | | 22 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 031.00 | 8 675.00 | | 7 031.00 |
DL TOTAL (I) | 64 952.00 | 57 921.00 | | 64 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468.00 | 5 751.00 | | 1 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 776.00 | 15 548.00 | | 7 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 561.00 | 29 096.00 | | 26 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 285.00 | 23 014.00 | | 26 285.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 362.00 | 73 408.00 | | 62 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 314.00 | 131 329.00 | | 127 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 554.00 | | 102 554.00 | 102 554.00 |
FG Production vendue services | 204 452.00 | | 204 452.00 | 204 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 007.00 | | 307 007.00 | 307 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 025.00 | |
GE Autres charges | | | 7 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 16.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 16.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | -16.00 | | -1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 507.00 | 307 840.00 | | 309 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 475.00 | 299 164.00 | | 302 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 031.00 | 8 675.00 | | 7 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 186.00 | | | 227 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 460.00 | | | 73 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 988.00 | | | 147 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 221.00 | 7 025.00 | | 132 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 474.00 | 480.00 | | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 747.00 | 6 545.00 | | 129 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VI Groupe et associés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 872.00 | 15 133.00 | 5 739.00 | 20 872.00 |
VW T.V.A. | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 362.00 | 62 362.00 | | 62 362.00 |