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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | -1.00 | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 686.00 | 1 685.00 | 1.00 | 1 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 495 873.00 | 446 568.00 | 49 305.00 | 495 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 146.00 | 13 150.00 | 25 996.00 | 39 146.00 |
BZ Autres créances | 217 069.00 | 151 907.00 | 65 162.00 | 217 069.00 |
CF Disponibilités | 217 841.00 | | 217 841.00 | 217 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 929.00 | 611 625.00 | 358 304.00 | 969 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 615.00 | 613 310.00 | 358 305.00 | 971 615.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 259.00 | 40 135.00 | | 31 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 682.00 | -8 876.00 | | -16 682.00 |
DL TOTAL (I) | 49 619.00 | 66 301.00 | | 49 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 192.00 | 52 485.00 | | 52 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 192.00 | 52 485.00 | | 52 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 951.00 | 42 278.00 | | 73 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244.00 | 2 913.00 | | 1 244.00 |
EA Autres dettes | 170 406.00 | 173 700.00 | | 170 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 494.00 | 229 783.00 | | 256 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 305.00 | 348 569.00 | | 358 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 494.00 | 229 783.00 | | 256 494.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 485.00 | 52 192.00 | 52 485.00 | 52 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 485.00 | 52 192.00 | 52 485.00 | 52 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 485.00 | 52 192.00 | 52 485.00 | 52 485.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 951.00 | 73 951.00 | | 73 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 406.00 | 170 406.00 | | 170 406.00 |
UX Autres créances clients | 39 146.00 | | | 39 146.00 |
VB T. V. A. | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
VI Groupe et associés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 828.00 | | | 195 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 215.00 | 256 215.00 | | 256 215.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 494.00 | 256 494.00 | | 256 494.00 |