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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | -1.00 | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 686.00 | 1 685.00 | 1.00 | 1 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 367 546.00 | 330 582.00 | 36 964.00 | 367 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 190.00 | 21 092.00 | 84 098.00 | 105 190.00 |
BZ Autres créances | 220 740.00 | 151 907.00 | 68 833.00 | 220 740.00 |
CF Disponibilités | 238 823.00 | | 238 823.00 | 238 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 607.00 | 503 581.00 | 429 026.00 | 932 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 293.00 | 505 266.00 | 429 027.00 | 934 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 577.00 | 31 259.00 | | 14 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 843.00 | -16 682.00 | | 5 843.00 |
DL TOTAL (I) | 55 461.00 | 49 619.00 | | 55 461.00 |
DP Provisions pour risques | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 165.00 | 52 192.00 | | 40 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 388.00 | 52 192.00 | | 75 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 199.00 | 10 893.00 | | 11 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 917.00 | 73 951.00 | | 83 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481.00 | 1 244.00 | | 1 481.00 |
EA Autres dettes | 201 581.00 | 170 406.00 | | 201 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 177.00 | 256 494.00 | | 298 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 027.00 | 358 305.00 | | 429 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 177.00 | 256 494.00 | | 298 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 192.00 | 75 388.00 | 52 192.00 | 52 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 446 568.00 | 330 582.00 | 446 568.00 | 446 568.00 |
6T Sur comptes clients | 13 150.00 | 7 942.00 | | 13 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151 907.00 | | | 151 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 625.00 | 338 524.00 | 446 568.00 | 611 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 817.00 | 413 912.00 | 498 760.00 | 663 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413 912.00 | 498 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 917.00 | 83 917.00 | | 83 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 581.00 | 201 581.00 | | 201 581.00 |
UX Autres créances clients | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
VC Groupe et associés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VI Groupe et associés | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 203.00 | 193 203.00 | | 193 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 237.00 | 326 237.00 | | 326 237.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 177.00 | 298 177.00 | | 298 177.00 |