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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 39 637.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 57 882.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 065.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 316.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 98 900.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4.00 | | 3 294.00 | 4.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 45 661.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 765.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 178.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 411.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 62 309.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 161 209.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 915.00 | 49 717.00 | | 56 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 927.00 | 7 199.00 | | 3 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 735.00 | 1 762.00 | | 735.00 |
DL TOTAL (I) | 69 963.00 | 67 062.00 | | 69 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 161.00 | 26 183.00 | | 47 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 079.00 | 5 403.00 | | 11 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 441.00 | 15 321.00 | | 12 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 808.00 | 15 987.00 | | 9 808.00 |
EA Autres dettes | 10 758.00 | 10 573.00 | | 10 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 247.00 | 73 467.00 | | 91 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 209.00 | 140 529.00 | | 161 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 270 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 546.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 325.00 | 1 026.00 | | 3 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | 2 907.00 | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | 2 907.00 | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 978.00 | -1 881.00 | | 1 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 708.00 | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 128.00 | 246 666.00 | | 277 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 201.00 | 239 467.00 | | 273 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 927.00 | 7 199.00 | | 3 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 472.00 | | | 265 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 041.00 | | | 224 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 667.00 | 16 546.00 | | 186 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | 609.00 | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 481.00 | 15 937.00 | | 185 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 837.00 | 50 837.00 | | 50 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 247.00 | 61 255.00 | 29 992.00 | 91 247.00 |