| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 39 637.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 632.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 858.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 78 443.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 956.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 44 999.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 605.00 | |
CF Disponibilités | | | 66 713.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 197.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 119 470.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 197 913.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 316.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 111.00 | 58 011.00 | | 101 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 515.00 | 43 100.00 | | 18 515.00 |
DL TOTAL (I) | 128 011.00 | 109 496.00 | | 128 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 527.00 | 10 530.00 | | 3 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 849.00 | 14 832.00 | | 6 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 929.00 | 8 717.00 | | 13 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 612.00 | 28 776.00 | | 24 612.00 |
EA Autres dettes | 20 986.00 | 21 154.00 | | 20 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 902.00 | 84 008.00 | | 69 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 913.00 | 193 504.00 | | 197 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 902.00 | 80 484.00 | | 69 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 275 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 475.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 592.00 | 624.00 | | 1 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 592.00 | 624.00 | | 1 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 1 697.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 1 697.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 578.00 | -1 073.00 | | 1 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 8 892.00 | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 695.00 | 290 435.00 | | 291 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 180.00 | 247 335.00 | | 273 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 515.00 | 43 100.00 | | 18 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 013.00 | | 16 917.00 | 319 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 431.00 | | | 41 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 265.00 | | 16 917.00 | 277 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 011.00 | 13 475.00 | | 244 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 217.00 | 13 475.00 | | 242 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 447.00 | 52 447.00 | | 52 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 604.00 | 48 604.00 | | 48 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 801.00 | 49 801.00 | | 49 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 902.00 | 69 902.00 | | 69 902.00 |