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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 043.00 | 8 342.00 | 701.00 | 9 043.00 |
AP Constructions | 20 418.00 | 19 214.00 | 1 204.00 | 20 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 337.00 | 50 162.00 | 16 174.00 | 66 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 291.00 | 82 494.00 | 38 798.00 | 121 291.00 |
BT Marchandises | 41 950.00 | | 41 950.00 | 41 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 656.00 | | 172 656.00 | 172 656.00 |
BZ Autres créances | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
CF Disponibilités | 58 973.00 | | 58 973.00 | 58 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 070.00 | | 315 070.00 | 315 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 362.00 | 82 494.00 | 353 868.00 | 436 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 45 617.00 | | | 45 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
DL TOTAL (I) | 162 230.00 | | | 162 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 448.00 | | | 132 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 631.00 | | | 38 631.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 637.00 | | | 191 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 868.00 | | | 353 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 439.00 | | | 186 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 355.00 | | 875 355.00 | 875 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 355.00 | | 875 355.00 | 875 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 634.00 | |
GE Autres charges | | | 10 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74.00 | | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 859.00 | | | 879 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 245.00 | | | 873 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 291.00 | | 5 000.00 | 116 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 868.00 | | 5 000.00 | 101 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 860.00 | 11 634.00 | | 70 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 653.00 | 1 689.00 | | 6 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 207.00 | 9 945.00 | | 64 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 448.00 | 132 448.00 | | 132 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
UX Autres créances clients | 172 656.00 | 172 656.00 | | 172 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VB T. V. A. | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 277.00 | 7 079.00 | 5 198.00 | 12 277.00 |
VI Groupe et associés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 101.00 | 207 721.00 | 5 381.00 | 213 101.00 |
VW T.V.A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 637.00 | 186 439.00 | 5 198.00 | 191 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
ST Autres comptes | 56 947.00 | | | 56 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 539.00 | | | 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 642.00 | | | 173 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 172.00 | | | 129 172.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 027.00 | | | 103 027.00 |