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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
AP Constructions | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 350.00 | 46 217.00 | 18 132.00 | 64 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 567.00 | 82 054.00 | 23 513.00 | 105 567.00 |
BT Marchandises | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 304.00 | | 135 304.00 | 135 304.00 |
BZ Autres créances | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
CF Disponibilités | 93 821.00 | | 93 821.00 | 93 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 994.00 | | 301 994.00 | 301 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 561.00 | 82 054.00 | 325 507.00 | 407 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 54 769.00 | | | 54 769.00 |
DH Report à nouveau | -20 056.00 | | | -20 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 006.00 | | | -18 006.00 |
DL TOTAL (I) | 126 707.00 | | | 126 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 152.00 | | | 64 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 238.00 | | | 89 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
EA Autres dettes | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 800.00 | | | 198 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 507.00 | | | 325 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 800.00 | | | 198 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 885.00 | | 628 885.00 | 628 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 885.00 | | 628 885.00 | 628 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 713.00 | |
GE Autres charges | | | 17 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 927.00 | | | -2 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 371.00 | | | 633 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 377.00 | | | 651 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 006.00 | | | -18 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 997.00 | | 570.00 | 104 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 973.00 | | 570.00 | 88 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 341.00 | 6 713.00 | | 75 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 414.00 | 230.00 | | 10 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 927.00 | 6 483.00 | | 64 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 238.00 | 89 238.00 | | 89 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
UX Autres créances clients | 135 304.00 | 135 304.00 | | 135 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 152.00 | 64 152.00 | | 64 152.00 |
VI Groupe et associés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 477.00 | 162 097.00 | 5 381.00 | 167 477.00 |
VW T.V.A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 800.00 | 198 800.00 | | 198 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
ST Autres comptes | 46 608.00 | | | 46 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 666.00 | | | 124 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 805.00 | | | 96 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 802.00 | | | 93 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |