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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 933.00 | 21 450.00 | 14 483.00 | 35 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 012.00 | 24 529.00 | 14 483.00 | 39 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 629.00 | 1 463.00 | 4 166.00 | 5 629.00 |
072 Créances – Autres | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
084 Disponibilités | 35 404.00 | | 35 404.00 | 35 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 819.00 | 1 463.00 | 72 356.00 | 73 819.00 |
110 Total général Actif | 112 831.00 | 25 992.00 | 86 839.00 | 112 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 939.00 | | | 141 939.00 |
222 Production stockée | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
230 Autres produits | 933.00 | | | 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 474.00 | | | 149 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 313.00 | | | 313.00 |
242 Autres charges externes. | 60 103.00 | | | 60 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 803.00 | | | 56 803.00 |
252 Charges sociales | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 745.00 | | | 138 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 012.00 | | | 39 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 463.00 | | | 1 463.00 |