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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 379.00 | 24 063.00 | 13 316.00 | 37 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 458.00 | 27 142.00 | 13 316.00 | 40 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 397.00 | | 31 397.00 | 31 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
072 Créances – Autres | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 705.00 | | 65 705.00 | 65 705.00 |
110 Total général Actif | 106 162.00 | 27 142.00 | 79 021.00 | 106 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 892.00 | | | 82 892.00 |
222 Production stockée | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
230 Autres produits | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 720.00 | | | 99 720.00 |
242 Autres charges externes. | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
252 Charges sociales | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 218.00 | | | 98 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
294 Charges financières | 126.00 | | | 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 012.00 | | | 39 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 463.00 | | | 1 463.00 |