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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 730.00 | 195 778.00 | 13 952.00 | 209 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 270.00 | 45 227.00 | 4 043.00 | 49 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 618.00 | 241 004.00 | 22 614.00 | 263 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BT Marchandises | 51 520.00 | | 51 520.00 | 51 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 828.00 | 546.00 | 133 283.00 | 133 828.00 |
BZ Autres créances | 134 285.00 | | 134 285.00 | 134 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 366.00 | | 24 366.00 | 24 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 811.00 | 546.00 | 361 265.00 | 361 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 429.00 | 241 550.00 | 383 879.00 | 625 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 37 583.00 | 12 126.00 | | 37 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 365.00 | 25 457.00 | | -187 365.00 |
DL TOTAL (I) | -90 382.00 | 96 983.00 | | -90 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 877.00 | 10 260.00 | | 8 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 533.00 | 70 659.00 | | 67 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 052.00 | 79 910.00 | | 116 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 961.00 | 157 244.00 | | 280 961.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | 264.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 261.00 | 318 337.00 | | 474 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 879.00 | 415 321.00 | | 383 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 261.00 | 315 261.00 | | 474 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 019.00 | 14 195.00 | 683 214.00 | 669 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 019.00 | 14 195.00 | 683 214.00 | 669 019.00 |
FM Production stockée | | | -13 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 600.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 257.00 | 47 867.00 | | 1 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880.00 | | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 137.00 | 47 867.00 | | 2 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 245.00 | 534.00 | | 10 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 695.00 | 534.00 | | 11 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 558.00 | 47 333.00 | | -9 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 143.00 | 692 316.00 | | 676 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 508.00 | 666 859.00 | | 863 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 365.00 | 25 457.00 | | -187 365.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 711.00 | 775.00 | | 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 206.00 | | 8 864.00 | 256 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 4 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 452.00 | 263 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 259 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 825.00 | | 8 864.00 | 250 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 603.00 | 12 403.00 | 2.00 | 228 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 603.00 | 12 403.00 | 2.00 | 228 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 851.00 | | 305.00 | 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 851.00 | | 305.00 | 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851.00 | | 305.00 | 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 052.00 | 116 052.00 | | 116 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 785.00 | 157 785.00 | | 157 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
UX Autres créances clients | 133 176.00 | | | 133 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | | | 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 653.00 | | | 653.00 |
VB T. V. A. | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
VC Groupe et associés | 60 130.00 | | | 60 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VI Groupe et associés | 67 533.00 | 67 533.00 | | 67 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
VP Divers | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 078.00 | 297 078.00 | | 297 078.00 |
VW T.V.A. | 67 131.00 | 67 131.00 | | 67 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 261.00 | 474 261.00 | | 474 261.00 |