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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 880.00 | 203 411.00 | 11 469.00 | 214 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 270.00 | 46 398.00 | 2 872.00 | 49 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 717.00 | 249 808.00 | 19 908.00 | 269 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BT Marchandises | 54 454.00 | | 54 454.00 | 54 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 399.00 | 2 311.00 | 194 088.00 | 196 399.00 |
BZ Autres créances | 134 700.00 | | 134 700.00 | 134 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 695.00 | 2 311.00 | 430 384.00 | 432 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 412.00 | 252 120.00 | 450 292.00 | 702 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | | 37 583.00 | | |
DH Report à nouveau | -149 782.00 | | | -149 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 911.00 | -187 365.00 | | -81 911.00 |
DL TOTAL (I) | -172 293.00 | -90 382.00 | | -172 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 877.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 283.00 | 67 533.00 | | 66 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 145.00 | 116 052.00 | | 234 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 464.00 | 280 961.00 | | 320 464.00 |
EA Autres dettes | 1 693.00 | 837.00 | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 585.00 | 474 261.00 | | 622 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 292.00 | 383 879.00 | | 450 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 585.00 | 474 261.00 | | 622 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 791.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 256.00 | | 614 256.00 | 614 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 256.00 | | 614 256.00 | 614 256.00 |
FM Production stockée | | | 1 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 766.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 468.00 | 1 257.00 | | 16 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 468.00 | 2 137.00 | | 16 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 675.00 | 10 245.00 | | 109 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 675.00 | 11 695.00 | | 109 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 208.00 | -9 558.00 | | -93 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 522.00 | 676 143.00 | | 652 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 433.00 | 863 508.00 | | 734 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 911.00 | -187 365.00 | | -81 911.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 711.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 618.00 | | 6 099.00 | 263 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 000.00 | | 5 150.00 | 259 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 618.00 | | 949.00 | 4 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 004.00 | 8 804.00 | | 241 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 004.00 | 8 804.00 | | 241 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 546.00 | 1 766.00 | | 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546.00 | 1 766.00 | | 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546.00 | 1 766.00 | | 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 145.00 | 234 145.00 | | 234 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 680.00 | 191 680.00 | | 191 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
UX Autres créances clients | 191 542.00 | | | 191 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
VB T. V. A. | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
VC Groupe et associés | 60 130.00 | | | 60 130.00 |
VI Groupe et associés | 66 283.00 | 66 283.00 | | 66 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 360.00 | 352 360.00 | | 352 360.00 |
VW T.V.A. | 84 423.00 | 84 423.00 | | 84 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 585.00 | 622 585.00 | | 622 585.00 |