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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 072.00 | 37 244.00 | 49 828.00 | 87 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 137.00 | 42 045.00 | 53 092.00 | 95 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 572.00 | | 113 572.00 | 113 572.00 |
BZ Autres créances | 39 217.00 | | 39 217.00 | 39 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CF Disponibilités | 74 955.00 | | 74 955.00 | 74 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 893.00 | | 236 893.00 | 236 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 030.00 | 42 045.00 | 289 985.00 | 332 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 949.00 | | | 67 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 043.00 | | | 59 043.00 |
DL TOTAL (I) | 137 992.00 | | | 137 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 538.00 | | | 48 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 256.00 | | | 42 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 198.00 | | | 61 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 992.00 | | | 151 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 985.00 | | | 289 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 992.00 | | | 151 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 199.00 | | 1 083 199.00 | 1 083 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 199.00 | | 1 083 199.00 | 1 083 199.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 362.00 | | | 1 085 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 319.00 | | | 1 026 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 043.00 | | | 59 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 759.00 | | 35 377.00 | 87 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 95 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 91 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 496.00 | | 35 377.00 | 84 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 057.00 | 9 988.00 | 28 000.00 | 60 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 057.00 | 9 988.00 | 28 000.00 | 60 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 113 572.00 | | | 113 572.00 |
VB T. V. A. | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
VI Groupe et associés | 48 538.00 | 48 539.00 | | 48 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 333.00 | 156 069.00 | 3 264.00 | 159 333.00 |
VW T.V.A. | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 992.00 | 151 992.00 | | 151 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
ST Autres comptes | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 293 022.00 | | | 293 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 876.00 | | | 181 876.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 601.00 | | | 348 601.00 |