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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 012.00 | 74 336.00 | 14 676.00 | 89 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 110.00 | 79 137.00 | 17 973.00 | 97 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 079.00 | | 106 079.00 | 106 079.00 |
BZ Autres créances | 68 326.00 | | 68 326.00 | 68 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CF Disponibilités | 84 318.00 | | 84 318.00 | 84 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 675.00 | | 263 675.00 | 263 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 785.00 | 79 137.00 | 281 647.00 | 360 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 418.00 | 20 834.00 | | 75 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 965.00 | 154 584.00 | | 54 965.00 |
DL TOTAL (I) | 141 383.00 | 186 418.00 | | 141 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 593.00 | 31 949.00 | | 54 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 547.00 | 47 882.00 | | 34 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 050.00 | 103 363.00 | | 51 050.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 264.00 | 183 262.00 | | 140 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 647.00 | 369 680.00 | | 281 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 264.00 | 183 262.00 | | 140 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 958.00 | | 675 958.00 | 675 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 958.00 | | 675 958.00 | 675 958.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 308.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 308.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 1 345.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 1 345.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | -1 037.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 151.00 | 54 078.00 | | 16 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 000.00 | 942 183.00 | | 676 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 035.00 | 787 599.00 | | 621 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 965.00 | 154 584.00 | | 54 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 003.00 | | 1 108.00 | 96 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 706.00 | | 1 108.00 | 92 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 842.00 | 9 295.00 | | 69 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 842.00 | 9 295.00 | | 69 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
UX Autres créances clients | 106 079.00 | 106 079.00 | | 106 079.00 |
VB T. V. A. | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
VI Groupe et associés | 54 598.00 | 54 598.00 | | 54 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 256.00 | 180 256.00 | | 180 256.00 |
VW T.V.A. | 44 907.00 | 44 907.00 | | 44 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 264.00 | 140 264.00 | | 140 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | 837.00 | | 1 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 855.00 | 9 353.00 | | 7 855.00 |
ST Autres comptes | 32 279.00 | 30 654.00 | | 32 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 772.00 | 8 846.00 | | 8 772.00 |
YT Sous‐traitance | 348 547.00 | 468 853.00 | | 348 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | 907.00 | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 958.00 | 1 744.00 | | 1 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 022.00 | 136 206.00 | | 109 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 477.00 | 28 239.00 | | 33 477.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 454.00 | 517 705.00 | | 397 454.00 |