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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AP Constructions | 20 516.00 | 12 834.00 | 7 682.00 | 20 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 788.00 | 201 686.00 | 7 102.00 | 208 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 592.00 | 123 745.00 | 392 847.00 | 516 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 013.00 | 340 465.00 | 420 548.00 | 761 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BT Marchandises | 42 509.00 | | 42 509.00 | 42 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
BZ Autres créances | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 003.00 | | 116 003.00 | 116 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 016.00 | 340 465.00 | 536 551.00 | 877 016.00 |
CU Autres participations | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
DH Report à nouveau | -23 586.00 | | | -23 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
DL TOTAL (I) | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 688.00 | | | 105 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 891.00 | | | 255 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 409.00 | | | 71 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 712.00 | | | 34 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 850.00 | | | 508 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 551.00 | | | 536 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 955.00 | | | 437 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 409.00 | 71 409.00 | | 71 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 150.00 | 41 150.00 | | 41 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
UX Autres créances clients | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
VB T. V. A. | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 688.00 | 34 793.00 | 67 671.00 | 105 688.00 |
VI Groupe et associés | 255 891.00 | 255 891.00 | | 255 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 972.00 | 59 398.00 | 9 573.00 | 68 972.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 850.00 | 437 955.00 | 67 671.00 | 508 850.00 |