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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AP Constructions | 20 516.00 | 16 445.00 | 4 072.00 | 20 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 306.00 | 215 858.00 | 48 448.00 | 264 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 074.00 | 242 851.00 | 385 223.00 | 628 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 643.00 | 477 353.00 | 450 290.00 | 927 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 68 462.00 | | 68 462.00 | 68 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
BZ Autres créances | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 35 434.00 | | 35 434.00 | 35 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 010.00 | | 144 010.00 | 144 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 652.00 | 477 353.00 | 594 299.00 | 1 071 652.00 |
CU Autres participations | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 843.00 | | | 50 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DL TOTAL (I) | 61 172.00 | | | 61 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 576.00 | | | 167 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 904.00 | | | 203 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 546.00 | | | 66 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 603.00 | | | 40 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 127.00 | | | 533 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 299.00 | | | 594 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 672.00 | | | 337 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 080.00 | 60 661.00 | | 881 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 12 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 098.00 | 927 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 558.00 | 912 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 854.00 | 60 600.00 | | 865 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 025.00 | 61.00 | | 13 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 152.00 | 61 759.00 | 13 558.00 | 429 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 952.00 | 61 759.00 | 13 558.00 | 426 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 546.00 | 66 546.00 | | 66 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
UX Autres créances clients | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VB T. V. A. | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 375.00 | 417.00 | 96 989.00 | 141 375.00 |
VI Groupe et associés | 203 904.00 | 203 904.00 | | 203 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 876.00 | | | 98 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 994.00 | 31 961.00 | 9 033.00 | 40 994.00 |
VW T.V.A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 630.00 | 337 672.00 | 96 989.00 | 478 630.00 |