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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 721.00 | 84 850.00 | 4 872.00 | 89 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 785.00 | 90 072.00 | 6 713.00 | 96 785.00 |
BT Marchandises | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 304.00 | 49 967.00 | 247 337.00 | 297 304.00 |
BZ Autres créances | 23 775.00 | | 23 775.00 | 23 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 736 288.00 | | 736 288.00 | 736 288.00 |
CF Disponibilités | 73 113.00 | | 73 113.00 | 73 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 086.00 | 49 967.00 | 1 084 119.00 | 1 134 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 872.00 | 140 039.00 | 1 090 833.00 | 1 230 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 596 048.00 | 582 802.00 | | 596 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 972.00 | 13 246.00 | | 5 972.00 |
DL TOTAL (I) | 618 789.00 | 612 818.00 | | 618 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940.00 | 1 952.00 | | 1 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 270.00 | 62 282.00 | | 66 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 638.00 | 241 520.00 | | 236 638.00 |
EA Autres dettes | 71 057.00 | 64 802.00 | | 71 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 880.00 | 89 328.00 | | 79 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 935.00 | 460 033.00 | | 455 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 833.00 | 1 088 959.00 | | 1 090 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 935.00 | 460 033.00 | | 455 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 940.00 | 1 952.00 | | 1 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 728.00 | | 605 728.00 | 605 728.00 |
FG Production vendue services | 313 034.00 | | 313 034.00 | 313 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 762.00 | | 918 762.00 | 918 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 580.00 | |
GE Autres charges | | | 2 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 181.00 | 305.00 | | 1 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | 1 300.00 | | 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 489.00 | 1 300.00 | | 6 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 522.00 | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 522.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 759.00 | 778.00 | | 5 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 1 782.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 241.00 | 1 014 025.00 | | 933 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 270.00 | 1 000 779.00 | | 927 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 972.00 | 13 246.00 | | 5 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 927.00 | | | 119 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 142.00 | 96 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 142.00 | 90 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 174.00 | | | 113 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 513.00 | 2 701.00 | 23 142.00 | 110 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 602.00 | 2 701.00 | 23 142.00 | 105 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
6T Sur comptes clients | 48 008.00 | 2 580.00 | 621.00 | 48 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 008.00 | 2 580.00 | 621.00 | 48 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 117.00 | 2 580.00 | 621.00 | 64 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 580.00 | 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 270.00 | 66 270.00 | | 66 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 442.00 | 91 442.00 | | 91 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 690.00 | 132 690.00 | | 132 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 057.00 | 71 057.00 | | 71 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 880.00 | 79 880.00 | | 79 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UX Autres créances clients | 235 276.00 | | | 235 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 029.00 | | | 62 029.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 091.00 | 323 091.00 | | 323 091.00 |
VW T.V.A. | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 935.00 | 455 935.00 | | 455 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 282.00 | 6 666.00 | | 6 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49.00 | 47.00 | | 49.00 |
ST Autres comptes | 41 194.00 | 40 880.00 | | 41 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 352.00 | 5 653.00 | | 5 352.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 588.00 | 3 143.00 | | 3 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 336.00 | 2 324.00 | | 2 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 618.00 | 8 990.00 | | 8 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 022.00 | 203 551.00 | | 181 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 345.00 | 99 158.00 | | 84 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 182.00 | 49 873.00 | | 50 182.00 |