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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 065.00 | 60 061.00 | 4 005.00 | 64 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 129.00 | 65 283.00 | 5 846.00 | 71 129.00 |
BT Marchandises | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 277.00 | 28 664.00 | 231 613.00 | 260 277.00 |
BZ Autres créances | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640 301.00 | | 640 301.00 | 640 301.00 |
CF Disponibilités | 190 321.00 | | 190 321.00 | 190 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 961.00 | 28 664.00 | 1 090 297.00 | 1 118 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 090.00 | 93 947.00 | 1 096 143.00 | 1 190 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 532 020.00 | 596 048.00 | | 532 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 585.00 | 5 972.00 | | 13 585.00 |
DL TOTAL (I) | 562 374.00 | 618 789.00 | | 562 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923.00 | 1 940.00 | | 1 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 116.00 | 66 270.00 | | 81 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 787.00 | 236 638.00 | | 332 787.00 |
EA Autres dettes | 29 166.00 | 71 057.00 | | 29 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 521.00 | 79 880.00 | | 72 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 660.00 | 455 935.00 | | 517 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 143.00 | 1 090 833.00 | | 1 096 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 660.00 | 455 935.00 | | 517 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 923.00 | 1 940.00 | | 1 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 372.00 | | 748 372.00 | 748 372.00 |
FG Production vendue services | 263 843.00 | | 263 843.00 | 263 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 215.00 | | 1 012 215.00 | 1 012 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 895.00 | 1 181.00 | | 2 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 470.00 | 489.00 | | 2 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 6 000.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 970.00 | 6 489.00 | | 8 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 016.00 | 730.00 | | 28 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 016.00 | 730.00 | | 28 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 046.00 | 5 759.00 | | -19 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | 250.00 | | 3 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 570.00 | 933 241.00 | | 1 049 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 985.00 | 927 270.00 | | 1 035 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 585.00 | 5 972.00 | | 13 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 785.00 | | 2 032.00 | 96 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 688.00 | 71 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 688.00 | 64 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 033.00 | | 2 032.00 | 90 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 072.00 | 2 899.00 | 27 688.00 | 90 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 161.00 | 2 899.00 | 27 688.00 | 85 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
6T Sur comptes clients | 49 967.00 | | 21 303.00 | 49 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 967.00 | | 21 303.00 | 49 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 076.00 | | 21 303.00 | 66 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 116.00 | 81 116.00 | | 81 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 898.00 | 148 898.00 | | 148 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 420.00 | 102 420.00 | | 102 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 521.00 | 72 521.00 | | 72 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UX Autres créances clients | 223 939.00 | | | 223 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
VB T. V. A. | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VI Groupe et associés | 49 148.00 | 49 148.00 | | 49 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 603.00 | 284 603.00 | | 284 603.00 |
VW T.V.A. | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 660.00 | 517 660.00 | | 517 660.00 |