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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 335.00 | 17 343.00 | 29 993.00 | 47 335.00 |
040 Immobilisations financières | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 479.00 | 17 343.00 | 47 136.00 | 64 479.00 |
060 Stock marchandises | 229 265.00 | | 229 265.00 | 229 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
072 Créances – Autres | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
084 Disponibilités | 188 268.00 | | 188 268.00 | 188 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 256.00 | | 433 256.00 | 433 256.00 |
110 Total général Actif | 497 735.00 | 17 343.00 | 480 392.00 | 497 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 169.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 381.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -229 265.00 | | | -229 265.00 |
242 Autres charges externes. | 237 513.00 | | | 237 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 199.00 | | | 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 856.00 | | | -4 856.00 |
280 Produits financiers | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
294 Charges financières | 606.00 | | | 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 006.00 | | | -3 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 736.00 | | | 65 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 381.00 | | | 381.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 605.00 | | | 605.00 |