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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 050.00 | 15 866.00 | 41 184.00 | 57 050.00 |
040 Immobilisations financières | 177 811.00 | | 177 811.00 | 177 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 861.00 | 15 866.00 | 218 995.00 | 234 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
072 Créances – Autres | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
084 Disponibilités | 127 726.00 | | 127 726.00 | 127 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 412.00 | | 144 412.00 | 144 412.00 |
110 Total général Actif | 379 272.00 | 15 866.00 | 363 407.00 | 379 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 169.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180 473.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 228.00 | | | 105 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
230 Autres produits | 752.00 | | | 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 580.00 | | | 112 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 89 381.00 | | | 89 381.00 |
242 Autres charges externes. | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 881.00 | | | -7 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 883.00 | | | 112 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | -303.00 | | | -303.00 |
280 Produits financiers | 237.00 | | | 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
294 Charges financières | 625.00 | | | 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140 168.00 | | | 140 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 979.00 | | | 84 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180 473.00 | | | 180 473.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 585.00 | | | 1 585.00 |