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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 397.00 | | 263 397.00 | 263 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 187 677.00 | | 4 187 677.00 | 4 187 677.00 |
BZ Autres créances | 90 891.00 | | 90 891.00 | 90 891.00 |
CF Disponibilités | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 632.00 | | 111 632.00 | 111 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 310.00 | | 4 299 310.00 | 4 299 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390 003.00 | | | 390 003.00 |
CU Autres participations | 3 924 279.00 | | 3 924 279.00 | 3 924 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
DG Autres réserves | 194 234.00 | | | 194 234.00 |
DH Report à nouveau | 310 430.00 | | | 310 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 966.00 | | | 739 966.00 |
DK Provisions réglementées | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 447.00 | | | 1 578 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 703 160.00 | | | 2 703 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 862.00 | | | 2 720 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 299 310.00 | | | 4 299 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 286.00 | | | 300 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 595 365.00 | | | 1 595 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 601 624.00 | | | 1 601 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 142 272.00 | | | 1 142 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162 353.00 | | | 1 162 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439 270.00 | | | 439 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 826.00 | | | 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 222.00 | | | 1 960 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 256.00 | | | 1 220 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 966.00 | | | 739 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 682.00 | | | 1 147 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 187 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 187 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147 682.00 | | | 1 147 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 259.00 | 6 081.00 | 6 259.00 | 6 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 259.00 | 6 081.00 | 6 259.00 | 6 259.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 081.00 | 6 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 398.00 | | | 263 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 703 160.00 | 282 584.00 | 1 252 124.00 | 2 703 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 744 279.00 | | | 744 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 289.00 | 90 891.00 | 263 398.00 | 354 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 862.00 | 300 286.00 | 1 252 124.00 | 2 720 862.00 |