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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 812 045.00 | | 812 045.00 | 812 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 736 325.00 | | 4 736 325.00 | 4 736 325.00 |
BZ Autres créances | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
CF Disponibilités | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 771.00 | | 38 771.00 | 38 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 096.00 | | 4 775 096.00 | 4 775 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
CU Autres participations | 3 924 279.00 | | 3 924 279.00 | 3 924 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 959.00 | | | 54 959.00 |
DG Autres réserves | 528 153.00 | | | 528 153.00 |
DH Report à nouveau | 310 430.00 | | | 310 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 461.00 | | | 565 461.00 |
DK Provisions réglementées | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 416.00 | | | 2 617 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 157.00 | | | 2 114 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 680.00 | | | 2 157 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 775 096.00 | | | 4 775 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 416.00 | | | 358 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 165.00 | | | -6 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 170.00 | | | -14 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 416.00 | | | 609 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 461.00 | | | 565 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 314 283.00 | | 422 042.00 | 4 314 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 736 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 736 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 314 283.00 | | 422 042.00 | 4 314 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 247.00 | 6 166.00 | | 12 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 247.00 | 6 166.00 | | 12 247.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 812 045.00 | 360 000.00 | 452 045.00 | 812 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 114 157.00 | 314 893.00 | 1 278 784.00 | 2 114 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 685.00 | | | 308 685.00 |
VP Divers | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 999.00 | 389 954.00 | 452 045.00 | 841 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 680.00 | 358 416.00 | 1 278 784.00 | 2 157 680.00 |