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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214.00 | 972.00 | 242.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 604.00 | 972.00 | 130 632.00 | 131 604.00 |
BT Marchandises | 65 006.00 | | 65 006.00 | 65 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BZ Autres créances | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CF Disponibilités | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 913.00 | | 134 913.00 | 134 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 516.00 | 972.00 | 265 544.00 | 266 516.00 |
CU Autres participations | 130 390.00 | | 130 390.00 | 130 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
DH Report à nouveau | -317 033.00 | -287 911.00 | | -317 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 695.00 | -29 122.00 | | -4 695.00 |
DL TOTAL (I) | -256 464.00 | -251 769.00 | | -256 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 699.00 | 78 506.00 | | 58 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 192.00 | 318 758.00 | | 361 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 941.00 | 2 338.00 | | 1 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553.00 | 284.00 | | 553.00 |
EA Autres dettes | 99 623.00 | 100 516.00 | | 99 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 008.00 | 500 402.00 | | 522 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 544.00 | 248 633.00 | | 265 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 184.00 | 442 058.00 | | 485 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 697.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 1 625.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 138.00 | 54 537.00 | | 75 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 832.00 | 83 659.00 | | 79 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 695.00 | -29 122.00 | | -4 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 301.00 | 5 170.00 | | 3 301.00 |