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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 825.00 | 1 797.00 | 15 028.00 | 16 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 200.00 | 138 797.00 | 145 403.00 | 284 200.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 183 016.00 | | 183 016.00 | 183 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 112.00 | | 183 112.00 | 183 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 312.00 | 138 797.00 | 328 515.00 | 467 312.00 |
CU Autres participations | 267 375.00 | 137 000.00 | 130 375.00 | 267 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DG Autres réserves | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
DH Report à nouveau | -303 644.00 | -225 910.00 | | -303 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 449.00 | -77 734.00 | | 139 449.00 |
DL TOTAL (I) | -98 931.00 | -238 381.00 | | -98 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 301.00 | 269 396.00 | | 247 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 848.00 | 2 738.00 | | 4 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 205.00 | 32 375.00 | | 58 205.00 |
EA Autres dettes | 117 091.00 | 266 085.00 | | 117 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 446.00 | 570 596.00 | | 427 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 515.00 | 332 215.00 | | 328 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 446.00 | 570 596.00 | | 427 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 477.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 147 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 564.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 564.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -564.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 763.00 | 20 059.00 | | 44 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 703.00 | 263 608.00 | | 387 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 254.00 | 341 342.00 | | 248 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 449.00 | -77 734.00 | | 139 449.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 081.00 | 4 842.00 | | 3 081.00 |