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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 2 550.00 | 6 450.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 479.00 | 50 700.00 | 48 779.00 | 99 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 641.00 | 88 738.00 | 59 903.00 | 148 641.00 |
BT Marchandises | 89 496.00 | | 89 496.00 | 89 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 746.00 | 40 908.00 | 273 838.00 | 314 746.00 |
BZ Autres créances | 187 092.00 | | 187 092.00 | 187 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 305.00 | 45.00 | 220 260.00 | 220 305.00 |
CF Disponibilités | 110 426.00 | | 110 426.00 | 110 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 204.00 | 40 953.00 | 905 251.00 | 946 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 845.00 | 129 691.00 | 965 154.00 | 1 094 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 132 474.00 | 77 826.00 | | 132 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 592.00 | 54 648.00 | | 41 592.00 |
DL TOTAL (I) | 190 835.00 | 149 243.00 | | 190 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 676.00 | 124 243.00 | | 45 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 633.00 | | 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 064.00 | 5 405.00 | | 8 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 052.00 | 617 717.00 | | 592 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 480.00 | 104 577.00 | | 111 480.00 |
EA Autres dettes | 16 874.00 | 4 419.00 | | 16 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 319.00 | 856 993.00 | | 774 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 154.00 | 1 006 236.00 | | 965 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 049.00 | 851 588.00 | | 741 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 095.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 559.00 | 148 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 559.00 | 134 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 526.00 | | | 137 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 840.00 | 29 457.00 | 2 559.00 | 61 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 1 800.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 090.00 | 27 657.00 | 2 559.00 | 61 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 795.00 | 31 920.00 | 11 807.00 | 20 795.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38.00 | 7.00 | | 38.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 833.00 | 31 927.00 | 11 807.00 | 20 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 833.00 | 31 927.00 | 11 807.00 | 20 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 920.00 | 11 807.00 | |
UG ‐ Financières | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 052.00 | 592 052.00 | | 592 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
UX Autres créances clients | 314 746.00 | | | 314 746.00 |
VB T. V. A. | 62 550.00 | | | 62 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 676.00 | 20 469.00 | 25 207.00 | 45 676.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 542.00 | | | 124 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 751.00 | 461 169.00 | 45 582.00 | 506 751.00 |
VW T.V.A. | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 256.00 | 741 049.00 | 25 207.00 | 766 256.00 |