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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 6 150.00 | 2 850.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 494.00 | 2 413.00 | 4 081.00 | 6 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 673.00 | 8 563.00 | 17 110.00 | 25 673.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 406 433.00 | 119 471.00 | 286 962.00 | 406 433.00 |
BZ Autres créances | 297 976.00 | 71 244.00 | 226 731.00 | 297 976.00 |
CF Disponibilités | 744 181.00 | | 744 181.00 | 744 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 242.00 | 190 716.00 | 1 258 526.00 | 1 449 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 915.00 | 199 279.00 | 1 275 637.00 | 1 474 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 542.00 | | | 121 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 195 424.00 | 174 065.00 | | 195 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 373.00 | 21 359.00 | | 27 373.00 |
DL TOTAL (I) | 239 567.00 | 212 194.00 | | 239 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 691.00 | 25 207.00 | | 3 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 246.00 | 1 309.00 | | 15 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 468.00 | 572 135.00 | | 867 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 069.00 | 125 245.00 | | 128 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
EA Autres dettes | 20 280.00 | 4 419.00 | | 20 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 070.00 | 728 375.00 | | 1 036 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 637.00 | 940 568.00 | | 1 275 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 824.00 | 723 375.00 | | 1 020 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 652.00 | | 9 864.00 | 148 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 843.00 | 25 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 843.00 | 6 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 967.00 | | 4 370.00 | 134 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 686.00 | | 5 493.00 | 4 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 134.00 | 26 272.00 | 132 843.00 | 115 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | 1 800.00 | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 784.00 | 24 472.00 | 132 843.00 | 110 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 785.00 | 16 103.00 | 2 417.00 | 105 785.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 71 244.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 785.00 | 87 347.00 | 2 417.00 | 105 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 785.00 | 87 347.00 | 2 417.00 | 105 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 103.00 | 2 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 468.00 | 867 468.00 | | 867 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
UX Autres créances clients | 406 433.00 | 406 433.00 | | 406 433.00 |
VB T. V. A. | 85 127.00 | 85 127.00 | | 85 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 849.00 | 212 849.00 | | 212 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 240.00 | 715 240.00 | | 715 240.00 |
VW T.V.A. | 88 584.00 | 88 584.00 | | 88 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 824.00 | 1 020 824.00 | | 1 020 824.00 |