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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 759.00 | 88 267.00 | 11 492.00 | 99 759.00 |
040 Immobilisations financières | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 865.00 | 88 267.00 | 70 598.00 | 158 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
060 Stock marchandises | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
072 Créances – Autres | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
084 Disponibilités | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
110 Total général Actif | 181 805.00 | 88 267.00 | 93 538.00 | 181 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 811.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 104.00 | 8 486.00 | | 6 104.00 |
214 Production vendue de biens – France | 205 557.00 | 196 098.00 | | 205 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 575.00 | 6 413.00 | | 6 575.00 |
230 Autres produits | 1 666.00 | 71.00 | | 1 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 902.00 | 211 068.00 | | 219 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 070.00 | 5 674.00 | | 4 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 423.00 | 72.00 | | 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 948.00 | 43 743.00 | | 46 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 299.00 | -1 542.00 | | 1 299.00 |
242 Autres charges externes. | 57 897.00 | 57 703.00 | | 57 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 098.00 | 4 082.00 | | 4 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 329.00 | 65 076.00 | | 75 329.00 |
252 Charges sociales | 25 545.00 | 29 535.00 | | 25 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 724.00 | 4 059.00 | | 3 724.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 336.00 | 208 409.00 | | 219 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 566.00 | 2 659.00 | | 566.00 |
294 Charges financières | 1 244.00 | 971.00 | | 1 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | -678.00 | 1 688.00 | | -678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 811.00 | | | 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 626.00 | | | 160 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 811.00 | | | 811.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 572.00 | | | 2 572.00 |