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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 289.00 | 88 476.00 | 19 813.00 | 108 289.00 |
040 Immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 715.00 | 88 476.00 | 74 239.00 | 162 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
060 Stock marchandises | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
072 Créances – Autres | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
084 Disponibilités | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
110 Total général Actif | 197 382.00 | 88 476.00 | 108 906.00 | 197 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 387.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 499.00 | 6 104.00 | | 4 499.00 |
214 Production vendue de biens – France | 205 779.00 | 205 557.00 | | 205 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 628.00 | 6 575.00 | | 6 628.00 |
230 Autres produits | 498.00 | 1 666.00 | | 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 404.00 | 219 902.00 | | 217 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 627.00 | 4 070.00 | | 3 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -117.00 | 423.00 | | -117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 529.00 | 46 948.00 | | 49 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 563.00 | 1 299.00 | | 563.00 |
242 Autres charges externes. | 65 646.00 | 57 897.00 | | 65 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 389.00 | 4 098.00 | | 5 389.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 021.00 | 75 329.00 | | 70 021.00 |
252 Charges sociales | 26 166.00 | 25 545.00 | | 26 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 854.00 | 3 724.00 | | 3 854.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 224 678.00 | 219 336.00 | | 224 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 274.00 | 566.00 | | -7 274.00 |
280 Produits financiers | 271.00 | | | 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
294 Charges financières | 1 446.00 | 1 244.00 | | 1 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 561.00 | -678.00 | | -8 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 865.00 | | | 158 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -212.00 | | | -212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |