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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 226.00 | 2 344.00 | 3 881.00 | 6 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 562.00 | 2 344.00 | 118 218.00 | 120 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 138.00 | | 81 138.00 | 81 138.00 |
BZ Autres créances | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 204.00 | | 83 204.00 | 83 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 766.00 | 2 344.00 | 201 422.00 | 203 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
DH Report à nouveau | 139 747.00 | 132 751.00 | | 139 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 767.00 | 6 996.00 | | 1 767.00 |
DL TOTAL (I) | 162 693.00 | 160 926.00 | | 162 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 3.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 283.00 | 9 222.00 | | 9 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 586.00 | 26 410.00 | | 26 586.00 |
EA Autres dettes | | 3 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 729.00 | 39 067.00 | | 38 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 422.00 | 199 993.00 | | 201 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 729.00 | 39 067.00 | | 38 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 204.00 | | 168 204.00 | 168 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 204.00 | | 168 204.00 | 168 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 015.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 40.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 469.00 | 1 232.00 | | 1 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 9.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935.00 | 283.00 | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 292.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | -292.00 | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 365.00 | 153 610.00 | | 168 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 598.00 | 146 614.00 | | 166 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 767.00 | 6 996.00 | | 1 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 908.00 | | 1 690.00 | 120 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 036.00 | 120 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 036.00 | 6 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 571.00 | | 1 690.00 | 6 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430.00 | 2 015.00 | 1 101.00 | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430.00 | 2 015.00 | 1 101.00 | 1 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
UX Autres créances clients | 81 138.00 | | | 81 138.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 204.00 | 83 204.00 | | 83 204.00 |
VW T.V.A. | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 729.00 | 38 729.00 | | 38 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 269.00 | 2 586.00 | | 2 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 615.00 | 5 685.00 | | 5 615.00 |
ST Autres comptes | 72 518.00 | 69 009.00 | | 72 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 743.00 | 8 164.00 | | 8 743.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 28 393.00 | 21 164.00 | | 28 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 215.00 | 190.00 | | 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 484.00 | 2 776.00 | | 2 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 106.00 | 26 170.00 | | 33 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 567.00 | 6 594.00 | | 9 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 270.00 | 104 021.00 | | 115 270.00 |