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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 007.00 | 3 839.00 | 5 168.00 | 9 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 344.00 | 3 839.00 | 119 505.00 | 123 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 822.00 | | 53 822.00 | 53 822.00 |
BZ Autres créances | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CF Disponibilités | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 992.00 | | 73 992.00 | 73 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 336.00 | 3 839.00 | 193 497.00 | 197 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
DH Report à nouveau | 141 514.00 | 139 747.00 | | 141 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424.00 | 1 767.00 | | 424.00 |
DL TOTAL (I) | 163 117.00 | 162 693.00 | | 163 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 568.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 293.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 869.00 | 9 283.00 | | 4 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 512.00 | 26 586.00 | | 25 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 380.00 | 38 729.00 | | 30 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 497.00 | 201 422.00 | | 193 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 380.00 | 38 729.00 | | 30 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 568.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 472.00 | | 237 472.00 | 237 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 472.00 | | 237 472.00 | 237 472.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 673.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68.00 | 1 469.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 55.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 562.00 | 935.00 | | 1 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 581.00 | 990.00 | | 1 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 581.00 | -990.00 | | -1 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 542.00 | 168 365.00 | | 237 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 118.00 | 166 598.00 | | 237 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424.00 | 1 767.00 | | 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 562.00 | | 5 522.00 | 120 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 740.00 | 123 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 740.00 | 9 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 226.00 | | 5 522.00 | 6 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 344.00 | 2 673.00 | 1 178.00 | 2 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344.00 | 2 673.00 | 1 178.00 | 2 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
UX Autres créances clients | 53 822.00 | | | 53 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | | | 507.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 442.00 | 59 442.00 | | 59 442.00 |
VW T.V.A. | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | 2 269.00 | | 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 611.00 | 5 615.00 | | 5 611.00 |
ST Autres comptes | 90 646.00 | 72 518.00 | | 90 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 234.00 | 8 743.00 | | 8 234.00 |
YT Sous‐traitance | 40 889.00 | 28 393.00 | | 40 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 223.00 | 215.00 | | 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 782.00 | 2 484.00 | | 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 196.00 | 33 106.00 | | 52 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 131.00 | 9 567.00 | | 13 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 379.00 | 115 270.00 | | 145 379.00 |