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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 980.00 | 11 216.00 | 10 764.00 | 21 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 800.00 | 11 216.00 | 13 584.00 | 24 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
BZ Autres créances | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 447.00 | | 242 447.00 | 242 447.00 |
CF Disponibilités | 134 223.00 | | 134 223.00 | 134 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 417.00 | | 403 417.00 | 403 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 217.00 | 11 216.00 | 417 001.00 | 428 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 176 090.00 | 157 338.00 | | 176 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 008.00 | 18 752.00 | | 7 008.00 |
DL TOTAL (I) | 392 098.00 | 385 090.00 | | 392 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 15.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 209.00 | 17 420.00 | | 4 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 723.00 | 19 563.00 | | 4 723.00 |
EA Autres dettes | 15 933.00 | 15 700.00 | | 15 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 903.00 | 52 698.00 | | 24 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 001.00 | 437 788.00 | | 417 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 100.00 | | 67 100.00 | 67 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 100.00 | | 67 100.00 | 67 100.00 |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 749.00 | 4 313.00 | | 2 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 579.00 | 112 900.00 | | 67 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 571.00 | 94 148.00 | | 60 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 008.00 | 18 752.00 | | 7 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 940.00 | | 3 860.00 | 20 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 120.00 | | 3 860.00 | 18 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 816.00 | 2 400.00 | | 8 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 816.00 | 2 400.00 | | 8 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | | | 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 621.00 | | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 567.00 | 26 747.00 | 2 820.00 | 29 567.00 |
VW T.V.A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |