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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 861.00 | 13 405.00 | 9 456.00 | 22 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 681.00 | 13 405.00 | 12 276.00 | 25 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 447.00 | | 242 447.00 | 242 447.00 |
CF Disponibilités | 156 835.00 | | 156 835.00 | 156 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 861.00 | | 405 861.00 | 405 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 543.00 | 13 405.00 | 418 138.00 | 431 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 183 098.00 | 176 090.00 | | 183 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 670.00 | 7 008.00 | | 2 670.00 |
DL TOTAL (I) | 394 767.00 | 392 098.00 | | 394 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 38.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | 4 209.00 | | 3 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 836.00 | 4 723.00 | | 3 836.00 |
EA Autres dettes | 15 655.00 | 15 933.00 | | 15 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 371.00 | 24 903.00 | | 23 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 138.00 | 417 001.00 | | 418 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 15.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 400.00 | 12 500.00 | 40 900.00 | 28 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 400.00 | 12 500.00 | 40 900.00 | 28 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | 2 749.00 | | 3 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 900.00 | 67 579.00 | | 40 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 230.00 | 60 571.00 | | 38 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 670.00 | 7 008.00 | | 2 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 800.00 | | 882.00 | 24 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 980.00 | | 882.00 | 21 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 216.00 | 2 190.00 | | 11 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 216.00 | 2 190.00 | | 11 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VB T. V. A. | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 399.00 | 6 579.00 | 2 820.00 | 9 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |