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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AH Fonds commercial | 112 863.00 | | 112 863.00 | 112 863.00 |
AP Constructions | 4 390.00 | 1 458.00 | 2 931.00 | 4 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 713.00 | 22 539.00 | 120 174.00 | 142 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 105.00 | 12 000.00 | 297 105.00 | 309 105.00 |
BZ Autres créances | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 450.00 | | 120 450.00 | 120 450.00 |
CF Disponibilités | 44 177.00 | | 44 177.00 | 44 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 058.00 | 12 000.00 | 480 058.00 | 492 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 772.00 | 34 539.00 | 600 232.00 | 634 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 355 371.00 | | | 355 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759.00 | | | 759.00 |
DL TOTAL (I) | 364 930.00 | | | 364 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 187.00 | | | 118 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 135.00 | | | 106 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 302.00 | | | 235 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 232.00 | | | 600 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 302.00 | | | 235 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 285.00 | | 626 285.00 | 626 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 285.00 | | 626 285.00 | 626 285.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 736.00 | | | 626 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 977.00 | | | 625 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759.00 | | | 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 713.00 | | | 142 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 119 083.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 083.00 | | | 119 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 661.00 | 878.00 | | 21 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 441.00 | 878.00 | | 15 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 135.00 | 106 135.00 | | 106 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 237 081.00 | | | 237 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 024.00 | | | 72 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 810.00 | 327 430.00 | 4 380.00 | 331 810.00 |
VW T.V.A. | 60 540.00 | 60 540.00 | | 60 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 302.00 | 235 302.00 | | 235 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
ST Autres comptes | 109 917.00 | | | 109 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 189.00 | | | 76 189.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 837.00 | | | 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 894.00 | | | 124 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 560.00 | | | 189 560.00 |