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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AH Fonds commercial | 112 863.00 | | 112 863.00 | 112 863.00 |
AP Constructions | 4 390.00 | 2 336.00 | 2 053.00 | 4 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 713.00 | 23 417.00 | 119 296.00 | 142 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 841.00 | 42 000.00 | 355 841.00 | 397 841.00 |
BZ Autres créances | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CF Disponibilités | 95 923.00 | | 95 923.00 | 95 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 322.00 | 42 000.00 | 461 322.00 | 503 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 036.00 | 65 417.00 | 580 618.00 | 646 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 356 130.00 | | | 356 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
DL TOTAL (I) | 382 930.00 | | | 382 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 883.00 | | | 143 883.00 |
EA Autres dettes | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 330.00 | | | 51 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 688.00 | | | 197 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 618.00 | | | 580 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 688.00 | | | 197 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 354.00 | | 728 354.00 | 728 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 354.00 | | 728 354.00 | 728 354.00 |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 165.00 | | | 32 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 484.00 | | | 730 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 485.00 | | | 712 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 713.00 | | | 142 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 083.00 | | | 119 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 539.00 | 878.00 | | 22 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 319.00 | 878.00 | | 16 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | 30 000.00 | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 30 000.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 30 000.00 | | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 342.00 | 48 342.00 | | 48 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 330.00 | 51 330.00 | | 51 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 325 817.00 | | | 325 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | | | 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 024.00 | | | 72 024.00 |
VI Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 778.00 | 407 398.00 | 4 380.00 | 411 778.00 |
VW T.V.A. | 72 060.00 | 72 060.00 | | 72 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 688.00 | 197 688.00 | | 197 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
ST Autres comptes | 127 131.00 | | | 127 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 826.00 | | | 79 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 713.00 | | | 134 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 957.00 | | | 206 957.00 |