| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | 22 000.00 | 88 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 384.00 | 83 052.00 | 4 332.00 | 87 384.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 399.00 | 105 052.00 | 92 347.00 | 197 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
072 Créances – Autres | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
084 Disponibilités | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
110 Total général Actif | 206 556.00 | 105 052.00 | 101 503.00 | 206 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 503.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 98 412.00 | 115 927.00 | | 98 412.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
230 Autres produits | | 108.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 412.00 | 116 035.00 | | 98 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 095.00 | 35 433.00 | | 30 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -103.00 | 128.00 | | -103.00 |
242 Autres charges externes. | 42 114.00 | 45 507.00 | | 42 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 444.00 | 3 614.00 | | 3 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 422.00 | 6 101.00 | | 5 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 781.00 | 7 163.00 | | 6 781.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 757.00 | 109 961.00 | | 121 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 345.00 | 6 074.00 | | -23 345.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
294 Charges financières | 540.00 | 491.00 | | 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 116.00 | 83.00 | | 116.00 |