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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 867.00 | 2 289.00 | 578.00 | 2 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 657.00 | 4 079.00 | 578.00 | 4 657.00 |
BT Marchandises | 35 059.00 | | 35 059.00 | 35 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 620.00 | 774.00 | 38 846.00 | 39 620.00 |
BZ Autres créances | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 38 464.00 | | 38 464.00 | 38 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 607.00 | 774.00 | 124 833.00 | 125 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 265.00 | 4 853.00 | 125 411.00 | 130 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 46 850.00 | 44 217.00 | | 46 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280.00 | 2 632.00 | | 280.00 |
DL TOTAL (I) | 57 030.00 | 56 750.00 | | 57 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 673.00 | 28 359.00 | | 27 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519.00 | | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 445.00 | 37 686.00 | | 35 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 743.00 | 5 689.00 | | 4 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 381.00 | 71 735.00 | | 68 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 411.00 | 128 485.00 | | 125 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 621.00 | 4 837.00 | 36 459.00 | 31 621.00 |
FG Production vendue services | 13 699.00 | 2 163.00 | 15 863.00 | 13 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 321.00 | 7 001.00 | 52 322.00 | 45 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 10 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 464.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 469.00 | 67 324.00 | | 56 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 189.00 | 64 691.00 | | 56 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280.00 | 2 632.00 | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 075.00 | 4.00 | | 4 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 285.00 | 4.00 | | 2 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 609.00 | 275.00 | 110.00 | 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609.00 | 275.00 | 110.00 | 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609.00 | 275.00 | 110.00 | 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275.00 | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VI Groupe et associés | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 382.00 | 68 382.00 | | 68 382.00 |