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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 868.00 | 2 484.00 | 384.00 | 2 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 658.00 | 4 274.00 | 384.00 | 4 658.00 |
BT Marchandises | 34 122.00 | | 34 122.00 | 34 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 703.00 | 774.00 | 44 929.00 | 45 703.00 |
BZ Autres créances | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 30 196.00 | | 30 196.00 | 30 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 684.00 | 774.00 | 121 910.00 | 122 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 342.00 | 5 048.00 | 122 294.00 | 127 342.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 47 130.00 | 46 850.00 | | 47 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 417.00 | 280.00 | | -6 417.00 |
DL TOTAL (I) | 50 614.00 | 57 030.00 | | 50 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 228.00 | 27 674.00 | | 28 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 706.00 | 35 446.00 | | 38 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 747.00 | 4 743.00 | | 4 747.00 |
EA Autres dettes | | 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 681.00 | 68 381.00 | | 71 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 294.00 | 125 412.00 | | 122 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 681.00 | 68 381.00 | | 71 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
FG Production vendue services | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 336.00 | | 38 336.00 | 38 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 414.00 | 56 469.00 | | 38 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 831.00 | 56 189.00 | | 44 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 417.00 | 280.00 | | -6 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 080.00 | 194.00 | | 4 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290.00 | 194.00 | | 2 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 774.00 | | | 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774.00 | | | 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774.00 | | | 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
UX Autres créances clients | 45 703.00 | | | 45 703.00 |
VB T. V. A. | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VI Groupe et associés | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 681.00 | 71 681.00 | | 71 681.00 |