| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 665.00 | 49 773.00 | 14 892.00 | 64 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 804.00 | 17 328.00 | 15 476.00 | 32 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 469.00 | 67 101.00 | 30 368.00 | 97 469.00 |
BN En cours de production de biens | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 906.00 | | 81 906.00 | 81 906.00 |
BZ Autres créances | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
CF Disponibilités | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 248.00 | | 138 248.00 | 138 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 117.00 | 67 101.00 | 171 016.00 | 238 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
DH Report à nouveau | 50 118.00 | 67 547.00 | | 50 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 198.00 | -17 429.00 | | 25 198.00 |
DL TOTAL (I) | 110 190.00 | 84 992.00 | | 110 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 935.00 | 52 806.00 | | 37 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 892.00 | 9 472.00 | | 5 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 695.00 | 27 975.00 | | 13 695.00 |
EA Autres dettes | 3 302.00 | 9 828.00 | | 3 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 824.00 | 100 081.00 | | 60 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 016.00 | 185 074.00 | | 171 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 572.00 | | 271 572.00 | 271 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 572.00 | | 271 572.00 | 271 572.00 |
FM Production stockée | | | -18 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 550.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 906.00 | 48.00 | | 11 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 20 675.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 20 675.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 595.00 | -20 627.00 | | 11 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 583.00 | 297 818.00 | | 265 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 385.00 | 315 247.00 | | 240 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 198.00 | -17 429.00 | | 25 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 129.00 | 441.00 | | 1 129.00 |