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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 665.00 | 64 665.00 | | 64 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 404.00 | 26 951.00 | 6 453.00 | 33 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 069.00 | 91 616.00 | 6 453.00 | 98 069.00 |
BN En cours de production de biens | 37 793.00 | | 37 793.00 | 37 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 439.00 | | 117 439.00 | 117 439.00 |
BZ Autres créances | 29 367.00 | | 29 367.00 | 29 367.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 599.00 | | 184 599.00 | 184 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 668.00 | 91 616.00 | 191 052.00 | 282 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
DH Report à nouveau | 84 390.00 | 80 449.00 | | 84 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 856.00 | 3 941.00 | | 2 856.00 |
DL TOTAL (I) | 122 120.00 | 119 264.00 | | 122 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806.00 | | | 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 552.00 | 24 305.00 | | 17 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 447.00 | 12 183.00 | | 6 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 513.00 | 23 333.00 | | 20 513.00 |
EA Autres dettes | 23 613.00 | 12 962.00 | | 23 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 932.00 | 72 783.00 | | 68 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 052.00 | 192 047.00 | | 191 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 932.00 | 72 783.00 | | 68 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806.00 | | | 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 025.00 | | 226 025.00 | 226 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 025.00 | | 226 025.00 | 226 025.00 |
FM Production stockée | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 051.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | 1 050.00 | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | 1 050.00 | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -862.00 | -1 050.00 | | -862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 696.00 | | 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 390.00 | 216 814.00 | | 226 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 534.00 | 212 873.00 | | 223 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 856.00 | 3 941.00 | | 2 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 469.00 | | 600.00 | 97 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 665.00 | | | 64 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 804.00 | | 600.00 | 32 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 565.00 | 3 051.00 | | 88 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 665.00 | | | 64 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 900.00 | 3 051.00 | | 23 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
UX Autres créances clients | 117 439.00 | 117 439.00 | | 117 439.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VI Groupe et associés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 806.00 | 146 806.00 | | 146 806.00 |
VW T.V.A. | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 932.00 | 68 932.00 | | 68 932.00 |