| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060.00 | 884.00 | 176.00 | 1 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 139.00 | 884.00 | 5 255.00 | 6 139.00 |
BZ Autres créances | 41 875.00 | | 41 875.00 | 41 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 328.00 | | 308 328.00 | 308 328.00 |
CF Disponibilités | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 577.00 | | 352 577.00 | 352 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 716.00 | 884.00 | 357 833.00 | 358 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 627.00 | | | 41 627.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 331 214.00 | 353 068.00 | | 331 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 784.00 | -21 854.00 | | -43 784.00 |
DL TOTAL (I) | 353 430.00 | 397 214.00 | | 353 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 121.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 085.00 | 5 641.00 | | 4 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121.00 | 564.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 403.00 | 6 365.00 | | 4 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 833.00 | 403 580.00 | | 357 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 403.00 | 6 365.00 | | 4 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 000.00 | | | -41 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030.00 | 4 123.00 | | 3 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 815.00 | 25 977.00 | | 46 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 784.00 | -21 854.00 | | -43 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 079.00 | 5 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 139.00 | 6 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 060.00 | 1 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530.00 | 354.00 | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530.00 | 354.00 | | 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VC Groupe et associés | 41 627.00 | | | 41 627.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 924.00 | 297.00 | 41 627.00 | 41 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |