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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 128.00 | 1 059.00 | 15 069.00 | 16 128.00 |
BZ Autres créances | 153 675.00 | | 153 675.00 | 153 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 839.00 | | 143 839.00 | 143 839.00 |
CF Disponibilités | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 670.00 | | 309 670.00 | 309 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 799.00 | 1 059.00 | 324 739.00 | 325 799.00 |
CU Autres participations | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 281 253.00 | 287 429.00 | | 281 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 214.00 | -6 176.00 | | -26 214.00 |
DL TOTAL (I) | 321 038.00 | 347 253.00 | | 321 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 196.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 430.00 | 4 130.00 | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 700.00 | 4 326.00 | | 3 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 739.00 | 351 579.00 | | 324 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 700.00 | 4 326.00 | | 3 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 402.00 | 2 538.00 | | 3 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 616.00 | 8 714.00 | | 29 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 214.00 | -6 176.00 | | -26 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 139.00 | | 9 990.00 | 6 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 079.00 | | 9 990.00 | 5 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VC Groupe et associés | 153 531.00 | 153 531.00 | | 153 531.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 724.00 | 153 675.00 | 49.00 | 153 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |