| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 246.00 | 9 296.00 | 950.00 | 10 246.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 246.00 | 11 496.00 | 2 750.00 | 14 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
072 Créances – Autres | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
084 Disponibilités | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
110 Total général Actif | 36 654.00 | 11 496.00 | 25 158.00 | 36 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 207.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 239.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 965.00 | 66 466.00 | | 71 965.00 |
230 Autres produits | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 303.00 | 66 466.00 | | 73 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 558.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 472.00 | 49 392.00 | | 40 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 252.00 | 773.00 | | 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 800.00 | 7 956.00 | | 11 800.00 |
252 Charges sociales | 3 997.00 | 3 016.00 | | 3 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 442.00 | 1 435.00 | | 1 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 963.00 | 65 128.00 | | 57 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 341.00 | 1 337.00 | | 15 341.00 |
294 Charges financières | 47.00 | 26.00 | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 516.00 | | | 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 989.00 | 1 312.00 | | 11 989.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 259.00 | | | 2 259.00 |