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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 950.00 | 2 264.00 | 686.00 | 2 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 061.00 | 10 171.00 | 2 890.00 | 13 061.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 811.00 | 12 435.00 | 5 376.00 | 17 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
084 Disponibilités | 28 139.00 | | 28 139.00 | 28 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
110 Total général Actif | 49 381.00 | 12 435.00 | 36 946.00 | 49 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 275.00 | 87 700.00 | | 108 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 275.00 | 87 700.00 | | 108 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 889.00 | 456.00 | | 3 889.00 |
242 Autres charges externes. | 72 381.00 | 61 554.00 | | 72 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 274.00 | | | 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | 349.00 | | 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 510.00 | 14 592.00 | | 20 510.00 |
252 Charges sociales | 7 514.00 | 5 906.00 | | 7 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 465.00 | 1 015.00 | | 1 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 438.00 | 83 873.00 | | 106 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 838.00 | 3 828.00 | | 1 838.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 18.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 149.00 | 62.00 | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 449.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 568.00 | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 426.00 | 2 767.00 | | 1 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 649.00 | | | 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 184.00 | | | 4 184.00 |