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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 077.00 | | 75 077.00 | 75 077.00 |
BZ Autres créances | 191 500.00 | | 191 500.00 | 191 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 730.00 | | 280 730.00 | 280 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 730.00 | | 280 730.00 | 280 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DH Report à nouveau | -19 039.00 | -68 934.00 | | -19 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 213.00 | 49 894.00 | | 17 213.00 |
DL TOTAL (I) | -1 660.00 | -18 873.00 | | -1 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 001.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 649.00 | 180 079.00 | | 233 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 735.00 | 41 119.00 | | 29 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 154.00 | 12 288.00 | | 17 154.00 |
EA Autres dettes | 1 851.00 | 1 564.00 | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 390.00 | 237 052.00 | | 282 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 730.00 | 218 179.00 | | 280 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 390.00 | 237 052.00 | | 282 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 621.00 | | 224 621.00 | 224 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 621.00 | | 224 621.00 | 224 621.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 043.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 701.00 | 255 653.00 | | 227 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 487.00 | 205 759.00 | | 210 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 213.00 | 49 894.00 | | 17 213.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 133 399.00 | 131 363.00 | | 133 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 117.00 | 103 117.00 | | 103 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UX Autres créances clients | 75 078.00 | | | 75 078.00 |
VB T. V. A. | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VC Groupe et associés | 183 465.00 | | | 183 465.00 |
VI Groupe et associés | 130 532.00 | 130 532.00 | | 130 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 443.00 | 275 443.00 | | 275 443.00 |
VW T.V.A. | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 391.00 | 282 391.00 | | 282 391.00 |