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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 512.00 | | 68 512.00 | 68 512.00 |
BZ Autres créances | 198 916.00 | | 198 916.00 | 198 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 144.00 | | 282 144.00 | 282 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 144.00 | | 282 144.00 | 282 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DH Report à nouveau | -1 826.00 | -19 039.00 | | -1 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 758.00 | 17 213.00 | | 28 758.00 |
DL TOTAL (I) | 27 097.00 | -1 660.00 | | 27 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 606.00 | 233 649.00 | | 210 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 309.00 | 29 735.00 | | 23 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 117.00 | 17 154.00 | | 19 117.00 |
EA Autres dettes | 2 012.00 | 1 851.00 | | 2 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 046.00 | 282 390.00 | | 255 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 144.00 | 280 730.00 | | 282 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 046.00 | 282 390.00 | | 255 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 075.00 | | 226 075.00 | 226 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 075.00 | | 226 075.00 | 226 075.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 119.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 696.00 | 227 701.00 | | 229 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 938.00 | 210 487.00 | | 200 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 758.00 | 17 213.00 | | 28 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 117.00 | 103 117.00 | | 103 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UX Autres créances clients | 68 513.00 | 68 513.00 | | 68 513.00 |
VB T. V. A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VC Groupe et associés | 190 656.00 | 190 656.00 | | 190 656.00 |
VI Groupe et associés | 107 490.00 | 107 490.00 | | 107 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 567.00 | 2 765 671.00 | | 276 567.00 |
VW T.V.A. | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 047.00 | 255 047.00 | | 255 047.00 |