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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 8 920.00 | 80.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 435.00 | 2 283.00 | 12 152.00 | 14 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 738.00 | | 28 738.00 | 28 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 363.00 | 14 318.00 | 132 046.00 | 146 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 423.00 | | 24 423.00 | 24 423.00 |
BZ Autres créances | 56 704.00 | | 56 704.00 | 56 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
CF Disponibilités | 142 260.00 | | 142 260.00 | 142 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 856.00 | | 236 856.00 | 236 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 220.00 | 14 318.00 | 368 902.00 | 383 220.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 304 887.00 | | | 304 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
DL TOTAL (I) | 331 694.00 | | | 331 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 902.00 | | | 368 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 317.00 | | 191 317.00 | 191 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 317.00 | | 191 317.00 | 191 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 781.00 | |
GE Autres charges | | | 4 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 561.00 | | | 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 927.00 | | | 231 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 919.00 | | | 213 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 487.00 | | 12 876.00 | 133 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 674.00 | | 12 876.00 | 13 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 537.00 | 1 781.00 | | 12 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 537.00 | 1 782.00 | | 12 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
UX Autres créances clients | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 431.00 | | | 53 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 064.00 | 83 326.00 | 28 738.00 | 112 064.00 |
VW T.V.A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |