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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 901.00 | 2 964.00 | 936.00 | 3 901.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 590 746.00 | 227 898.00 | 362 847.00 | 590 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 643.00 | 18 578.00 | 8 065.00 | 26 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 040.00 | 25 983.00 | 30 057.00 | 56 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 738.00 | | 28 738.00 | 28 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 144.00 | 275 424.00 | 521 720.00 | 797 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CF Disponibilités | 49 170.00 | | 49 170.00 | 49 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 317.00 | | 60 317.00 | 60 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 462.00 | 275 424.00 | 582 037.00 | 857 462.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 429.00 | 74 514.00 | | 4 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 872.00 | -70 085.00 | | -22 872.00 |
DL TOTAL (I) | -9 643.00 | 13 229.00 | | -9 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 409.00 | 475 717.00 | | 430 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 785.00 | 102 785.00 | | 102 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 877.00 | 29 905.00 | | 24 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 421.00 | 3 720.00 | | 5 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 238.00 | 29 238.00 | | 27 238.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | 48.00 | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 681.00 | 641 416.00 | | 591 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 037.00 | 654 645.00 | | 582 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 635.00 | | 127 635.00 | 127 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 635.00 | | 127 635.00 | 127 635.00 |
FN Production immobilisée | | | -117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 992.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 418.00 | 110 094.00 | | 190 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 290.00 | 180 179.00 | | 213 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 872.00 | -70 085.00 | | -22 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 269.00 | 2 409.00 | | 4 269.00 |