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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 159.00 | 31 607.00 | 14 552.00 | 46 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 542.00 | 45 069.00 | 312 473.00 | 357 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 098.00 | 23 344.00 | 145 754.00 | 169 098.00 |
BZ Autres créances | 214 294.00 | | 214 294.00 | 214 294.00 |
CF Disponibilités | 99 258.00 | | 99 258.00 | 99 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 441.00 | 23 344.00 | 460 097.00 | 483 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 982.00 | 68 413.00 | 772 569.00 | 840 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 155 562.00 | 179 346.00 | | 155 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 772.00 | 76 216.00 | | 93 772.00 |
DL TOTAL (I) | 271 334.00 | 277 562.00 | | 271 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 236.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 192.00 | 4 932.00 | | 12 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 846.00 | 45 857.00 | | 48 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 047.00 | 138 423.00 | | 162 047.00 |
EA Autres dettes | 15 942.00 | 28 018.00 | | 15 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 123.00 | 246 655.00 | | 254 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 236.00 | 464 121.00 | | 493 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 569.00 | 746 682.00 | | 772 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 236.00 | 464 121.00 | | 493 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 236.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 124.00 | | 773 124.00 | 773 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 124.00 | | 773 124.00 | 773 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 96.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 96.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -96.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 769.00 | 22 260.00 | | 29 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 887.00 | 747 634.00 | | 800 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 115.00 | 671 419.00 | | 707 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 772.00 | 76 216.00 | | 93 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 390.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 094.00 | | | 347 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 417.00 | 3 469.00 | 5 816.00 | 47 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 706.00 | 88.00 | | 7 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 043.00 | 3 380.00 | 5 816.00 | 34 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 846.00 | 48 846.00 | | 48 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 123.00 | 254 123.00 | | 254 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 104.00 | 384 183.00 | 14 921.00 | 399 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 236.00 | 493 236.00 | | 493 236.00 |