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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 077.00 | 37 755.00 | 20 321.00 | 58 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 637.00 | 51 217.00 | 318 419.00 | 369 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 682.00 | 14 877.00 | 166 805.00 | 181 682.00 |
BZ Autres créances | 141 185.00 | | 141 185.00 | 141 185.00 |
CF Disponibilités | 123 606.00 | | 123 606.00 | 123 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 620.00 | 14 877.00 | 450 743.00 | 465 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 257.00 | 66 094.00 | 769 163.00 | 835 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 334.00 | 155 562.00 | | 49 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 460.00 | 93 772.00 | | 215 460.00 |
DL TOTAL (I) | 286 794.00 | 271 334.00 | | 286 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 579.00 | 8 000.00 | | 25 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 579.00 | 8 000.00 | | 25 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 86.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 735.00 | 48 846.00 | | 170 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 833.00 | 162 047.00 | | 213 833.00 |
EA Autres dettes | 3 389.00 | 15 942.00 | | 3 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 584.00 | 254 123.00 | | 68 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 790.00 | 493 236.00 | | 456 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 163.00 | 772 569.00 | | 769 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 790.00 | 493 236.00 | | 456 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 86.00 | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 051.00 | | 1 015 051.00 | 1 015 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 051.00 | | 1 015 051.00 | 1 015 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 579.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 51.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 51.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -51.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 979.00 | 29 769.00 | | 99 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 786.00 | 800 887.00 | | 1 051 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 326.00 | 707 115.00 | | 836 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 460.00 | 93 772.00 | | 215 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 542.00 | | | 357 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 069.00 | 6 149.00 | | 45 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 607.00 | 6 149.00 | | 31 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 25 579.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 25 579.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 579.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 735.00 | 170 735.00 | | 170 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 584.00 | 68 584.00 | | 68 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 112.00 | 342 014.00 | 15 098.00 | 357 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 790.00 | 456 790.00 | | 456 790.00 |