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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AP Constructions | 87 461.00 | 24 762.00 | 62 700.00 | 87 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 607.00 | 103 515.00 | 9 092.00 | 112 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 845.00 | 6 936.00 | 2 909.00 | 9 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 009 191.00 | 143 330.00 | 865 861.00 | 1 009 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 334.00 | | 162 334.00 | 162 334.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 658.00 | 6 701.00 | 92 957.00 | 99 658.00 |
BZ Autres créances | 56 193.00 | | 56 193.00 | 56 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 060.00 | | 64 060.00 | 64 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 809.00 | 6 701.00 | 379 107.00 | 385 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 000.00 | 150 031.00 | 1 244 969.00 | 1 395 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 000.00 | 388 000.00 | | 388 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 538 214.00 | 446 479.00 | | 538 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 609.00 | 91 735.00 | | 47 609.00 |
DL TOTAL (I) | 995 823.00 | 948 214.00 | | 995 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 167.00 | 133 177.00 | | 94 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 643.00 | 8 706.00 | | 8 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 987.00 | 25 549.00 | | 39 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 323.00 | 94 060.00 | | 91 323.00 |
EA Autres dettes | 15 026.00 | 5 576.00 | | 15 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 145.00 | 267 068.00 | | 249 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 969.00 | 1 215 281.00 | | 1 244 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 335.00 | 182 694.00 | | 223 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 806 917.00 | 199 753.00 | 1 006 670.00 | 806 917.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 917.00 | 199 753.00 | 1 006 670.00 | 806 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 701.00 | |
GE Autres charges | | | 8 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 563.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 703.00 | 1 563.00 | | -30 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 085.00 | 27 606.00 | | 7 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 503.00 | 1 062 203.00 | | 1 019 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 893.00 | 970 468.00 | | 971 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 609.00 | 91 735.00 | | 47 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 495.00 | 7 564.00 | | 9 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 423.00 | | 63 301.00 | 995 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 1 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 533.00 | 1 009 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 798 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 933.00 | 209 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 117.00 | | | 818 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 706.00 | | 62 140.00 | 174 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 1 161.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 343.00 | 10 424.00 | 25 437.00 | 158 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 226.00 | 10 424.00 | 25 437.00 | 150 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 615.00 | 6 701.00 | 4 615.00 | 4 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 615.00 | 6 701.00 | 4 615.00 | 4 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 615.00 | 6 701.00 | 4 615.00 | 4 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 701.00 | 4 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
UX Autres créances clients | 92 040.00 | | | 92 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | | | 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
VB T. V. A. | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 772.00 | 68 293.00 | 25 479.00 | 93 772.00 |
VI Groupe et associés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 813.00 | | | 65 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 414.00 | 159 414.00 | | 159 414.00 |
VW T.V.A. | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 814.00 | 223 335.00 | 25 479.00 | 248 814.00 |