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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 440.00 | 6 326.00 | 4 114.00 | 10 440.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AP Constructions | 81 461.00 | 27 689.00 | 53 772.00 | 81 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 107.00 | 105 178.00 | 5 928.00 | 111 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 638.00 | 7 236.00 | 2 402.00 | 9 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 827.00 | 146 430.00 | 857 398.00 | 1 003 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 071.00 | | 164 071.00 | 164 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 072.00 | 6 588.00 | 71 484.00 | 78 072.00 |
BZ Autres créances | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
CF Disponibilités | 130 102.00 | | 130 102.00 | 130 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 413.00 | 6 588.00 | 382 825.00 | 389 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 240.00 | 153 017.00 | 1 240 222.00 | 1 393 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 000.00 | 388 000.00 | | 388 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 585 823.00 | 538 214.00 | | 585 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 793.00 | 47 609.00 | | 109 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 616.00 | 995 823.00 | | 1 105 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 313.00 | 94 167.00 | | 25 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 840.00 | 39 987.00 | | 32 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 683.00 | 91 323.00 | | 60 683.00 |
EA Autres dettes | 7 127.00 | 15 026.00 | | 7 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 606.00 | 249 145.00 | | 134 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 222.00 | 1 244 969.00 | | 1 240 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 281.00 | 223 851.00 | | 133 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 792 940.00 | 218 678.00 | 1 011 618.00 | 792 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 940.00 | 218 678.00 | 1 011 618.00 | 792 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 872.00 | |
GE Autres charges | | | 5 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | 9 207.00 | | 1 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | 30 703.00 | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635.00 | -30 703.00 | | 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 564.00 | 7 085.00 | | 35 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 241.00 | 1 019 503.00 | | 1 034 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 447.00 | 971 893.00 | | 924 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 793.00 | 47 609.00 | | 109 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 811.00 | 9 495.00 | | 5 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 191.00 | | 6 803.00 | 1 009 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 167.00 | 1 003 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 604.00 | 800 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 563.00 | 202 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 117.00 | | 5 927.00 | 798 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 913.00 | | 856.00 | 209 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161.00 | | 20.00 | 1 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 330.00 | 15 267.00 | 12 167.00 | 143 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 117.00 | 1 813.00 | 3 604.00 | 8 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 213.00 | 13 453.00 | 8 563.00 | 135 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 701.00 | 3 872.00 | 3 986.00 | 6 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 701.00 | 3 872.00 | 3 986.00 | 6 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 701.00 | 3 872.00 | 3 986.00 | 6 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 872.00 | 3 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
UX Autres créances clients | 70 491.00 | 70 491.00 | | 70 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VB T. V. A. | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 479.00 | 23 970.00 | 1 509.00 | 25 479.00 |
VI Groupe et associés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 293.00 | | | 68 293.00 |
VP Divers | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 239.00 | 95 239.00 | | 95 239.00 |
VW T.V.A. | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 790.00 | 133 281.00 | 1 509.00 | 134 790.00 |